1、根基环境：为无效规避和防备外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司出产运营形成晦气影响，公司（包罗归并报表范畴内的子公司）拟取具有响应外汇套期保值营业运营资历的金融机构开展外汇套期保值营业。公司的外汇套期保值营业只限于处置取公司出产运营所利用的次要结算货泉不异的币种，次要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值营业包罗但不限于外汇远期、布局性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等营业。公司拟开展远期外汇套期保值营业估计的买卖金和金上限不跨越3，000万元人平易近币(或等值外币)，刻日内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不跨越5。5亿元人平易近币（或等值外币）。

　　公司海外营业次要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因而当汇率呈现较大波动时，汇兑损益对公司的经停业绩会形成较大影响。防止汇率大幅波动对公司出产运营形成晦气影响，公司（包罗归并报表范畴内的子公司，下同）拟取具有响应外汇套期保值营业运营资历的金融机构开展外汇套期保值营业。

　　4、法令风险：因相关法令发生变化或买卖敌手违反相关法令轨制可能形成合约无法一般施行而给公司带来丧失。

　　7。运营范畴：文化（不含许可运营项目）；文化推广（不含许可运营项目）；告白业；商品批发商业（许可审批类商品除外）；商品零售商业（许可审批类商品除外）；影视经纪代办署理办事；音像经纪代办署理办事；动漫（动画）经纪代办署理办事；电视节目制做（具体运营范畴以《电视节目制做运营许可证》为准）；片子和影视节目制做；片子和影视节目刊行。

　　详见同日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司供给的通知布告》（通知布告编号：2024-045）。公司董事召开特地会议并颁发审核看法，详见同日登载正在巨潮资讯网（）的相关通知布告。

　　公司外汇套期保值营业的币种包罗但不限于美元、欧元、韩元等，买卖品种包罗但不限于外汇远期、布局性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

　　（一）会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司供给的议案》。

　　经公司董事会审议通过本次事项后，公司办理层将代表公司按现实金额取相关方签订具体和谈，刻日不跨越3年。如单笔的存续期跨越了决议的无效期，则决议的无效期从动顺延至单笔终止时止，具体的刻日以最终签定的合同商定为准。

　　9。信用品级情况：B级（经广东省电子税务局查询，为2023年评级），被对象诺言优良，不属于失信被施行人。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次审批通事后，公司及控股子公司对外额度总金额为121，000。00万元，占公司比来一个会计年度经审计净资产的36。35%；此中对全资子公司、孙公司供给的额度金额为111，000。00万元，对归并报表外单元供给的额度金额为10，000。00万元。

　　公司按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》、《企业会计原则第24号逐个套期会计》、《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》等相关及其指南，对外汇套期保值营业进行响应核算和披露。

　　除上述外，公司及控股子公司不涉及其他对外事项，公司及控股子公司亦不存正在过期、涉及诉讼的对外及因被判决败诉而应承担丧失的景象。

　　1、汇率波动风险：正在汇率行情变更较大的环境下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司现实收付时的汇率，形成汇兑丧失。

　　经审议，公司董事会分歧认为：公司向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度供给为日常运营所需，合适运营打算和现实环境，有益于保障公司的持续健康成长，进一步提高经济效益，不会对公司的一般运做和营业成长形成晦气影响；公司对本次被对象均具有绝对的节制权且被对象资产欠债率未跨越70%，风险处于可控范畴内。同意公司本次向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度供给事项。

　　7、公司仅取具有天分的金融机构开展外汇套期保值营业，亲近相关范畴的法令律例，规避可能发生的法令风险。

　　2、公司已制定《远期外汇买卖营业办理轨制》（以下简称“轨制”），公司处置外汇买卖营业，以规避汇率风险为次要目标，投契和套利买卖。轨制就公司外汇套期保值营业的操做准绳、审批权限、操做流程、义务部分、消息隔离办法、风险演讲、风险处置法式及消息披露等做出了明白。轨制合适监管部分的相关要求，满脚现实操做的需要，相关风险节制办法切实无效。公司严酷按照轨制及公司相关责权处置外汇买卖营业，外汇买卖行为均以一般出产运营为根本，以具体经停业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防备汇率风险为目标，不进行纯真以盈利为目标的外汇买卖。

　　截至目前，公司及控股子公司现实对外余额为7，213。14万元，占公司比来一个会计年度经审计净资产的2。17%，均为公司对全资子公司、孙公司供给的余额。

　　2、客户及供应商违约风险：因为客户的付款或领取给供应商的款子过期，取锁汇刻日不符，导致公司锁汇丧失。

　　3、收付款预测风险：公司按照发卖订单和采购订单进行收付款预测，现实施行过程中，客户或供应商可能会调整订单，形成公司收付款预测不准，导致交割风险。

　　（二）会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于开展2025年度远期外汇套期保值营业的议案》。

　　6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严酷按照客户付款打算，节制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值营业锁定金额和时间应取外币付款金额和现实施行期间相婚配。

　　7。运营范畴：制制、加工、发卖：玩具，工艺品（象牙和犀角及其成品除外），数码电子产物，通信设备，文具用品，塑料成品，五金成品，细密齿轮轮箱，童车，电子逛戏机，婴童用品；货色进出口、手艺进出口一般项目：玩具制制；玩具发卖；玩具、动漫及逛艺用品发卖；母婴用品制制；母婴用品发卖；电子产物发卖；通信设备发卖；文具制制；文具用品批发；文具用品零售；塑料成品制制；塑料成品发卖；五金产物制制；逛艺及文娱用品发卖；逛艺用品及室内逛艺器材发卖；逛艺用品及室内逛艺器材制制；劳务办事（不含劳务调派）；货色进出口；手艺进出口。凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　9。信用品级情况：（经广东省电子税务局查询，为2023年评级），被对象诺言优良，不属于失信被施行人。

　　4、公司审计部将按期对外汇套期保值营业的现实操做环境、资金利用环境及盈亏环境进行审查，并将审查环境向总司理及董事会审计委员会演讲。

　　公司处置外汇套期保值营业次要目标是充实操纵外汇东西的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于出产运营，正在汇率发生大幅波动时，公司仍将连结一个不变的利润程度。

　　公司于2024年12月3日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展2025年度远期外汇套期保值营业的议案》。董事会同意公司因营业需求持续开展外汇套期保值营业，刻日内估计的买卖金和金上限(包罗为买卖而供给的物价值、估计占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的金等) 不跨越3，000万元人平易近币(或等值外币)，刻日内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不跨越5。5亿元人平易近币（或等值外币），并授权公司办理层全权代表公司正在上述金额范畴内签订取外汇套期保值营业相关的和谈及文件。

　　经核查，公司开展外汇套期保值营业是环绕公司营业进行的，开展外汇套期保值有益于降低汇率波动风险，添加财政稳健性，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。同时，相关内控法式健全，风险可控，公司决策及审议法式合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》等相关。因而，我们分歧同意公司开展外汇套期保值营业。

　　9。信用品级情况：（经广东省电子税务局查询，为2023年评级），被对象诺言优良，不属于失信被施行人。

　　详见同日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展2025年度远期外汇套期保值营业的通知布告》（通知布告编号：2024-046）。公司董事召开特地会议并颁发审核看法，详见同日登载正在巨潮资讯网（）的相关通知布告。

　　7。运营范畴：研发、设想、出产和发卖：婴儿手推车及其配件、婴儿围栏及其配件、婴儿床、学步车、餐椅、婴儿摇椅、座椅、背袋、各类玩具及零配件、五金塑料日用品、推车、轮椅及零配件、手杖、病床及零配件、精冲模、细密型腔模、模具尺度件、色母、色粉、橡胶成品、木成品、纸成品（不含印刷）、纺织品、铁管、铝管、五金零配件、服拆、特种劳动防护用品；货色进出口、手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究阐发，及时关心国际市场变化，当令调整运营策略，最大限度的避免汇兑丧失。

　　奥飞文娱股份无限公司（以下简称“公司”或“奥飞文娱”）于2024年12月3日召开的第六届董事会第14次会议，以全票同意的表决成果审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司供给的议案》，同意公司向金融机构申请合计不跨越人平易近币（或等值外币）12亿元的授信额度（最终以各家金融机构现实审批的授信额度为准，该次授信自董事会审批通事后一年内无效）；公司及全资子公司、孙公司将按照现实需要、合理分派利用上述授信额度。同时，公司为全资子公司广东奥飞实业无限公司（以下简称“奥飞实业”）、广东奥迪动漫玩具无限公司（以下简称“奥迪动漫”）、广州奥飞动漫文化无限公司（以下简称“奥飞文化”）及全资孙公司东莞金旺儿童用品无限公司（以下简称“东莞金旺”）向金融机构申请人平易近币（或等值外币）合计48，000万元授信额度供给连带义务，刻日不跨越3年；前述被对象资产欠债率均未跨越70%，额度正在董事会审议范畴内，本次事项无需提交股东大会审议。

　　公司提请董事会授权由公司办理层代表公司签订上述授信额度及额度内一切授信、融资、等相关的合同、和谈、凭证等各项法令文件。

　　授权刻日自2025年1月1日起至2025年12月31日，公司能够取相关金融机构开展外汇套期保值营业买卖，单笔买卖的存续期不得跨越12个月。如单笔买卖的存续期跨越授权刻日的，则授权刻日从动顺延至单笔买卖终止时止。

　　7。运营范畴：玩具、动漫及逛艺用品发卖；玩具发卖；母婴用品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；逛艺用品及室内逛艺器材发卖；逛艺及文娱用品发卖；纸成品发卖；眼镜发卖（不含眼镜）；钟表发卖；钟表取计时仪器发卖；文具用品批发；文具用品零售；办公用品发卖；办公设备发卖；家具发卖；家具零配件发卖；家用电器发卖；家用视听设备发卖；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产物批发；五金产物零售；金属成品发卖；金银成品发卖；软木成品发卖；塑料成品发卖；服拆服饰批发；服拆服饰零售；日用玻璃成品发卖；日用品发卖；日用杂品发卖；日用百货发卖；茶具发卖；模具发卖；珠宝首饰零售；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零售；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；电子产物发卖；日用口罩（非医用）发卖；劳品发卖；乐器批发；小我卫生用品发卖；玩具制制；母婴用品制制；日用杂品制制；文具制制；模具制制；软件发卖；票务代办署理办事；图文设想制做；专业设想办事；平面设想；告白设想、代办署理；告白制做；工业设想办事；文艺创做；艺术品代办署理；休闲文娱用品设备出租；影视美术道具置景办事；供应链办理办事；会议及展览办事；文娱性展览；市场营销筹谋；体育赛事筹谋；体育竞赛组织；项目筹谋取公关办事；互联网数据办事；数字文化创意手艺配备发卖；数字文化创意软件开辟；数字文化创意内容使用办事；数字内容制做办事（不含出书刊行）；艺术品进出口；货色进出口。

　　5、公司利用取远期外汇买卖金相婚配的自有资金，进行远期外汇买卖的额度不跨越现实进出口营业外汇出入总额，晦气用募集资金间接或间接进行套期保值，且严酷按照董事会审议核准的远期外汇买卖额度，节制资金规模，不影响公司一般运营。

　　奥飞文娱股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月3日下战书14：00正在公司会议室以现场和通信表决体例召开，此中蔡东青、蔡晓东、苏江锋、蔡嘉贤以通信体例参取会议。会议通知于2024年11月29日以短信、电子邮件等体例送达。本次会议应出席董事7人，现实出席会议董事7人，会议无效表决票数为7票。公司监事、高级办理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生掌管，行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　经核查，公司本次向金融机构申请合计不跨越人平易近币12亿元或等值外币的授信额度，是为了流动资金周转及出产运营的一般运做，满脚公司营业成长的需要。本次公司向相关金融机构申请授信额度，并为相关全资子公司、孙公司供给，有益于提高公司经济效益，合适全体股东及公司全体好处；本次被对象不属于失信被施行人，运营情况优良，风险可控；不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。因而，同意公司向金融机构申请合计不跨越人平易近币（或等值外币）12亿元的授信额度，并为相关全资子公司、孙公司供给连带义务。

　　3、风险提醒：正在投资过程中存正在汇率波动、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实风险防备办法，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　3、公司财政部、审计部等做为相关义务部分均有清晰的办理定位和职责，而且义务落实到人，通过度级办理，从底子上杜绝了单人或零丁部分操做的风险，正在无效节制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　9。信用品级情况：B级（经广东省电子税务局查询，为2023年评级），被对象诺言优良，不属于失信被施行人。

　　2、审议法式：公司于2024年12月3日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展2025年度远期外汇套期保值营业的议案》。按照相关本领项经董事会审议通事后生效，无需提交股东大会审议。

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